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Xtrac II XIGGBUE 2

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,86 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−470,27 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,003%
Total de ações em circulação
‪418,11 K‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre Xtrac II XIGGBUE 2


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
14 de out. de 2022
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
iBoxx Euro Germany
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2523866379

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,81%
Fundo mútuo0,26%
Dinheiro−0,08%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos