Xtrac II XIEGB71UEXtrac II XIEGB71UEXtrac II XIEGB71UE

Xtrac II XIEGB71UE

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪405,33 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,58 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,001%
Total de ações em circulação
‪45,82 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre Xtrac II XIEGB71UE


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
13 de out. de 2022
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index - EUR - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2523865991

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Geography
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Denominado em euro

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,93%
Dinheiro0,05%
Fundo mútuo0,02%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos