Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪92,22 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−71,16 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,005%

Sobre Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Razão de despesas
0,31%
Página inicial
Data de ínicio
1 de ago. de 2019
Índice monitorado
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1965301184

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Duration hedged
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo93,78%
Miscelânea6,11%
Dinheiro0,10%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos