Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪61,87 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−84,78 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,004%
Total de ações em circulação
‪480,33 K‬
Razão de despesas
0,31%

Sobre Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Página inicial
Data de ínicio
1 de ago. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Duration hedged
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações97,60%
Financeiro26,92%
Serviços de Tecnologia23,14%
Tecnologia Eletrônica20,60%
Comércio de Varejo9,49%
Serviços Públicos5,01%
Consumo de Não Duráveis4,39%
Consumo Duráveis4,07%
Consumo de Serviços3,97%
Títulos, Dinheiro & Outros2,40%
Miscelânea2,40%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos