Xtrac II XIUTUE 1CXtrac II XIUTUE 1CXtrac II XIUTUE 1C

Xtrac II XIUTUE 1C

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪175,95 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪14,11 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,006%

Sobre Xtrac II XIUTUE 1C


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,07%
Página inicial
Data de ínicio
13 de dez. de 2021
Índice monitorado
iBoxx USD Treasuries
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1920015796

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,88%
Fundo mútuo1,02%
Dinheiro0,10%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos