Xtrackers II IBOXX $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1 DistributionXX

Xtrackers II IBOXX $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1 Distribution

189,38USDD
−0,06−0,03%
No fechamento em Jan 10, 12:05 Horário Universal (UTC)
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,24 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪38,79 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,69%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,002%

Sobre Xtrackers II IBOXX $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1 Distribution


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,07%
Página inicial
Data de ínicio
7 de jul. de 2009
Índice monitorado
iBoxx USD Treasuries
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0429459356

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,77%
Dinheiro0,14%
Fundo mútuo0,09%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0,85%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0,83%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0,82%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,81%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0,73%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0,71%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
0,69%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0,67%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
0,67%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
0,67%
Top 10 pesos7,45%
Patrimônio total 296

Dividendos


Мaio '23
Аgo '23
Nov '23
Fev '24
Мaio '24
Аgo '24
Nov '24
‪0,00‬
‪0,70‬
‪1,40‬
‪2,10‬
‪2,80‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13/11/2024
14/11/2024
29/11/2024
1,503
Intercalar
21/08/2024
22/08/2024
05/09/2024
1,489
Intercalar
22/05/2024
23/05/2024
07/06/2024
1,353
Complementar
21/02/2024
22/02/2024
07/03/2024
2,623
Intercalar
15/11/2023
16/11/2023
30/11/2023
1,266
Intercalar
23/08/2023
24/08/2023
07/09/2023
1,217
Intercalar
24/05/2023
25/05/2023
07/06/2023
1,139
Complementar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos