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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
319.81 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−10.00 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
0.96%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.2%
Sobre DEKA INVESTMENT GMBH
Emissor
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marca
Deka
Razão de despesas
0.30%
Página inicial
deka-etf.de
Data de ínicio
8 de jun. de 2009
Índice monitorado
MSCI USA Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
DE000ETFL268
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações
99.81%
Serviços de Tecnologia
21.01%
Tecnologia Eletrônica
20.55%
Financeiro
11.90%
Tecnologia em Saúde
9.21%
Comércio de Varejo
8.07%
Consumo de Não Duráveis
4.02%
Produtor Manufatureiro
3.71%
Minerais Energéticos
3.01%
Consumo de Serviços
2.98%
Serviços Comerciais
2.68%
Serviços Públicos
2.25%
Serviços de Saúde
2.01%
Consumo Duráveis
1.80%
Industrias de Processamento
1.68%
Transportes
1.54%
Serviços Industriais
1.07%
Comunicações
0.85%
Serviços de Distribuição
0.72%
Minerais Não-Energéticos
0.72%
Miscelânea
0.03%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.19%
Dinheiro
0.19%
Breakdown regional das ações
100%
América do Norte
100.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos