VALE3 - Cenário positivo de curto prazo, mas...Vale segue dentro de um viés de alta de curto prazo, mas que na minha leitura não gera uma uma expectativa de alta tão forte no médio prazo.
Comento no vídeo o cenário gráfico em diferentes prazos operacionais e quais seriam as possíveis estratégias no ativo.
Ideias de negociação de 0LBF
"#VALE3 ajusta precificação e tenta se manter acima da mediana""#VALE3 ajusta precificação e tentar se manter acima da mediana de 200 periodos"
O gigante da mineração, Vale, tem visto suas ações oscilarem em sintonia com as medidas tomadas pelo governo chinês, seu principal cliente. As recentes iniciativas chinesas para conter a alta do minério de ferro e estimular o setor imobiliário impactam diretamente o desempenho da empresa.
Medidas chinesas e seus reflexos:
Controle do preço do minério: A China, buscando conter a inflação interna, sinalizou a possibilidade de intervir no mercado de minério de ferro, pressionando os preços da commodity. Essa perspectiva gerou apreensão entre os investidores, levando a quedas nas ações da Vale.
Estímulo ao setor imobiliário: Por outro lado, medidas recentes do governo chinês para impulsionar o mercado imobiliário, como a redução de taxas de juros para hipotecas, podem trazer alento para a Vale no médio prazo. O setor imobiliário é um importante consumidor de minério de ferro, e sua recuperação pode aumentar a demanda pela commodity, beneficiando a empresa.
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Perspectivas para o futuro:
O futuro das ações da Vale dependerá da trajetória da economia chinesa e das medidas que o governo chinês tomará.
Cenário otimista: Uma retomada forte do setor imobiliário na China, combinada com a manutenção de um nível de demanda satisfatório por minério de ferro, pode impulsionar as ações da Vale.
Cenário pessimista: Uma desaceleração mais severa da economia chinesa, aliada a medidas rígidas de controle do preço do minério de ferro, podem representar desafios para a Vale, pressionando suas ações.
Recomendações para investidores:
Análise aprofundada: É crucial realizar uma análise aprofundada dos fundamentos da Vale, considerando fatores como a perspectiva para a demanda por minério de ferro, a situação da economia chinesa e as políticas governamentais, antes de tomar decisões de investimento.
Diversificação: Diversificar o portfólio de investimentos, incluindo empresas de diferentes setores e regiões, é fundamental para mitigar os riscos e aumentar as chances de retorno positivo.
Acompanhamento constante: Acompanhar as notícias e os eventos que impactam a Vale e o mercado de minério de ferro é essencial para tomar decisões de investimento informadas.
Em resumo, o mercado acionário da Vale se encontra em um momento de volatilidade, influenciado pelas medidas do governo chinês. Investir na Vale exige cautela, análise aprofundada e acompanhamento constante das oscilações do mercado.
VALE3 - possibilidades para os próximos dias.Caso rompa o suporte de 59,70 acionaria um pivô - coloquei as projeções de fibonacci.
O próximo suporte seria em R$57,00 e caso o movimento seja mais forte teríamos um suporte bem forte em R$52,00.
Existe confluência com o alvo de 61.8 (mínima de 54,50 aprox. de 08/2022. e 100% próximo ao suporte de R$52,00.
Além disso, coloquei uma linha de tendência onde vejo a possibilidade de um OCO.
VALE3 | Faixa de Preços para Calls (venda)Buon giorno Pessoal
Faixa de Preço amarela (gráfico vale3) é uma boa pedida para remunerar posição nas ações de longo prazo via dividendo sintético. Pois o dividendo orgânico rsrs vem só em agosto
VALE3 - ANALISE PCRPut-Call Ratio (Volume):
10 dias: 2,243
20 dias: 0,105
30 dias: 1,355
60 dias: 0,285
Put-Call Ratio (Open Interest):
10 dias: 0,612
20 dias: 0,528
30 dias: 0,250
60 dias: 0,835
No mercado de metais, a relação put-call no volume está variando, com um pico no prazo de 10 dias seguido por uma queda acentuada no prazo de 20 dias e uma recuperação moderada nos prazos de 30 e 60 dias. Isso pode indicar uma incerteza considerável no mercado de metais. A relação put-call no interesse aberto também está variando, com flutuações significativas em todos os prazos, sugerindo uma falta de consenso sobre a direção futura do mercado de metais.
Cenário para VALE3Ativo encontra-se trabalhando próximo a uma zona forte de oferta e terá dificuldade em conquistar novos patamares em suas cotações (~66,00 reais). Tendo uma visão de longo prazo poderemos ter o ativo buscando cotações próximo aos 53,00 reais.
Opções para VALE3Considerando os dados de opções
Há uma expectativa de queda no preço da ação no curto prazo, com base no maior volume de contratos de Compra de Put e no preço de exercício mais baixo para essa opção.
No entanto, essa expectativa não é muito forte, pois o volume de contratos de Compra de Put é menor que o de Venda de Call e o preço de exercício mais alto para Venda de Call indica que alguns investidores ainda apostam em alta.
Expectativa predominante: Queda no preço da ação no curto prazo.
Nível de convicção: Moderado
VALE3 - De olho no giganteEstamos de volta aqui com novas análises no trading view!
Dessa vez, vamos comentar sobre VALE3.
Pontos a se considerar para o contexto:
- Forte movimento de alta em 2021.
- Falhas no rompimento do topo do movimento.
- Correção lateral com expectativa de baixa.
Como podemos ver no gráfico, a ação demonstrou um forte movimento de impulsão no ano de 2021 e desde então, passa por uma lateralização no gráfico semanal respeitando o topo deixado no nível dos R$ 86 e também o fundo formado no nível dos R$ 49.
No final de 2023, o ativo novamente tentou caminhar em direção à região de resistência (R$ 86), mas diferente das outras vezes, onde o movimento conseguiu chegar até o nível de topo, dessa vez, tivemos um movimento mais fraco que foi interrompido por uma sequência de baixa.
Esse movimento de baixa que começou no início desse ano, já dura algumas semanas e aparenta estar perto de uma zona de exaustão.
Esse tipo de deslocamento, pode gerar um rompimento na região de fundos deixados no gráfico semanal marcados por ' X ' e caminhar em direção ao nível de briga que foi formado na região dos R$ 49, como exemplificado pelos candles em azul.
Se esse movimento de rompimento acontecer, seria uma ótima região para buscarmos por compras nesse ativo com alvo na região dos R$ 86 novamente.
"#VALE3-Dúvida sobre resultado faz lateralização""#VALE3-Dúvida sobre resultado faz lateralização"-o ativo está na região de 62,70 e parece estar confortável para os comprados.
O mercado aguarda a divulgação de resultado do 1º trimestre para definir se irá buscar a região de 65,28 ou caso venha resultado ruim de buscar região de 59,75.
Caso venha a ir até a região de 56,60 por razões normais de mercado a força compradora atuará para fazer o ativo se movimentar de forma rápida buscando alvos altistas.
Isto pode coincidir daqui a algum tempo com uma forte recuperação do nosso índice que acaba ficando dependente de Vale e Petrobrás.
Vale do Rio Doce (VALE3) - Compra de médio/longo prazoCompartilho com vocês minha visão de dois cenários para a compra de médio/longo prazo. A ideia é comprar o mais próximo dos fundos dos canais e ir administrando as parciais conforme os topos forem rompidos.
Tags: VALE3, Ação, B3, Dividendos, Análise Técnica, Fibonacci, Tendência de Alta.
VALE3 aquecendo os motores para um possivel rally?Vale3 após marcar um fundo triplo e segurar em zona de suporte relevante nos últimos 3 anos, gerou uma barra de ignição rompendo os topos anteriores e abrindo espaço para um possível movimento de alta futuro. Com o cenário altista dos futuros de minério de ferro e indícios de uma economia chinesa mais atrativa, vejo com bons olhos a Vale3 buscando a região dos 65,55
VALE3 não consegue retornar ao primeiro suporte e pode cair maisO preço de VALE3 hoje está próximo de um fundo em 59,36. Isso pode acionar algumas estratégias de vendas ou pegar stop loss (proteção contra maiores perdas) de outras. Como o futuro do minério de ferro (FEF!1) vem caindo bruscamente (3% de ontem para hoje), o melhor é reforçar o cuidado para quem está alavancado no papel. O RSI está atualmente em 29.62, quase entrando em região de sobrevenda. Durante os últimos 12 dias, o preço da VALE3 esteve por duas vezes (uma em 12 de março de 2024 e outra em 21 de março de 2024) tentando retornar e superar o primeiro suporte (S1) em 62.21, mas não conseguiu.
VALE3 ACABOU?Nossa mineradora parada por anos e anos em um contexto lateral por causa de conflitos dentro da administração da empresa, um potencial gigantesco visto que somos um país que tem uma diversidade enorme de minerais e muitos deles de interesse dos poderosos, ainda acredito que a ação alcance os seus 150 reais? acho bem provável, só não podemos dizer quando.
TENDÊNCIA DE BAIXA PODE CRIAR POSSIVEIS OPORTUNIDADES DE COMPRAGRÁFICO MENSAL
O gráfico de longo prazo de VALE3 segue lateralizado desde a máxima registrada em maio de 2021 até os dias de hoje.
Registrando 3 máximas em mesma região de resistência (retângulo vermelho do gráfico), claramente é possível de se classificar o padrão gráfico de reversão de baixa “Topo Triplo”, com a ressalva de que há, também, uma zona significativa de suporte (retângulo verde do gráfico) a ser considerado.
Analisando o price action a partir da máxima registrada em janeiro de 2023 até os dias de hoje, pode-se traçar um “Movimento Mensurado”, na qual a tendência de baixa fica com projeção em R$ 44,79. Esta projeção tem alvo abaixo da região significativa de suporte e já prevê forte tendência de baixa com força suficiente para vir a testar a LTA primária (linha branca do gráfico).
IFR segue igualmente em tendência de baixa, em meio a um canal descendente que tomou inicio no final do ano de 2021.
Logo, para o gráfico mensal de VALE3, a tendência é predominantemente baixista, com chances de permanecer lateralizado entre a região de suporte (retângulo verde do gráfico) e a região de resistência (retângulo vermelho do gráfico). Isso se dará, caso o price action permanece no máximo na região de suporte. Caso rompa esta região, haverá predominância da tendência de baixa conforme projeção baixista anteriormente apresentada, tendo como alvo R$ 44,79.
GRÁFICO SEMANAL
No gráfico semanal, podemos ver com maior detalhe a região lateralizada, bem como o predomínio da tendência de baixa, e quais os motivos que embasam o predomínio da tendência baixista.
O price action rompeu para baixo a MMA-200 e segue esta última semana rompendo a LTA secundária (linha branca do gráfico).
Isso já é motivo suficiente para acreditarmos na tendência de baixa. no entanto, o price action do gráfico semanal nos permite traçar duas linhas de tendência, que juntas formam o padrão gráfico “Triângulo Simétrico” (linhas amarelas do gráfico). Sendo assim, caso o price action, já a partir da próxima semana, venha a romper a linha inferior do triângulo simétrico, nos dará uma nova projeção de tendência de baixa, tendo como base as características do padrão gráfico baixista “Triângulo Simétrico de Baixa”.
Mas, devemos lembrar que para predomínio da tendência de baixa, o price action deve romper para baixo a região de suporte visualizada no gráfico semanal (retângulo verde do gráfico).
Portanto, a mesma conclusão realizada no gráfico mensal, podemos ter também no gráfico semanal: o price action segue lateralizado entre as regiões significativas de suporte e resistência (retângulos verde e vermelho do gráfico, respectivamente). No entanto, há motivos para acreditar no predomínio de uma forte tendência de baixa, conforme destacado anteriormente, ou seja, rompimento do price action para baixo da MMA-200 e da LTA secundária, bem como uma possível ativação da projeção baixista do padrão gráfico “Triângulo Simétrico de Baixa”, caso haja o rompimento da linha inferior do triângulo simétrico.
GRÁFICO DIÁRIO
Já no gráfico diário, destaque para os padrões gráficos de baixa formados a partir do dia 23/10/2023.
O primeiro padrão gráfico é a “Cunha Ascendente de Baixa”, seguido pelo padrão gráfico “Triângulo Simétrico de Baixa”. Suas projeções são baixistas e, conforme visto tanto no gráfico mensal, quanto no gráfico semanal, para haver o predomínio da tendência de baixa, o price action necessita romper regiões significativas de suporte. E as projeções destes dois padrões gráficos levam a exatamente para esta região de suporte. Ou seja, ao menos para o gráfico diário, o price action não tem, até o momento, força suficiente para sustentar uma tendência de baixa que rompa as regiões de suporte.
Outro indicador que confirma a ideia de lateralização do price action a partir do curto prazo é o IFR que já atingiu região de sobrevenda, registrando sua mínima no dia 22/01/2024, aos 24,03 pontos.
Conclusão: o price action do gráfico diário pode ser de tendência de baixa, mas a força para permanecer lateralizado entre os seus suportes e resistências vistos nos gráficos de mais longo prazo, tem influência significativa.
INDICADORES DE VALUATION
LPA = 10,47
VPA = 41,90
Valor intrínseco de VALE3 é de R$ 99,35. Logo, preço máximo de compra, tendo como margem de segurança de 50%, é de R$ 49,67.
P/VP = 1,43 (ideal é estar abaixo de 1,50)
P/L = 6,39 (ideal é estar abaixo de 15,00)
Com esses indicadores de valuation dentro dos parâmetros desejados, é de se considerar VALE3 para compra, desde que, dentro de um preço que esteja em significativa margem de segurança.
VALE3 não possui uma condição financeira suficientemente forte. Conforme seu balanço patrimonial registrado em 2022, apesar de ter seu ativo circulante (R$ 81.009.000.000,00) maior do que seu passivo circulante (R$ 72.478.000.000,00), seu capital de giro (R$ 8.531.000.000,00) é muito menor do que seu passivo não circulante (R$ 186.015.000.000,00).
VALE3 também não possui estabilidade de lucros. Nos últimos 10 anos, apresentou prejuízo em sua receita líquida nos anos de 2015 e 2019. No entanto, é uma companhia que paga regularmente dividendos todos os anos.
Conclusão: interprete a tendência de baixa do price action de VALE3 como oportunidade de se comprar um ativo a um preço mais baixo possível que o mercado de ações possa permitir, tendo como base ser um investimento de longo prazo e tendo o cuidado para se analisar o seu balanço patrimonial mais recente.
"Vale (VALE3): Uma Oportunidade Emergente a 58,00 Reais?""Vale (VALE3): Uma Oportunidade Emergente a 58,00 Reais?"
A Vale (VALE3) enfrenta um período turbulento, impactada pela fragilidade econômica da China e uma possível mudança em seu modelo de crescimento. Adicionalmente, pressões do governo federal em relação à sua presidência adicionam incerteza ao cenário. Contudo, este momento desafiador pode ser encarado como uma oportunidade para investidores astutos.
Com os ventos contrários que a empresa enfrenta, existe a possibilidade de seu preço atingir os níveis de 58,00, 56,00 e 54,00 reais. Em um cenário mais otimista, uma lateralização na região de 60,00 reais poderia ser considerada um prêmio.
VALE3 possível R$61 em breveOi, pessoal. Este é um estudo, não é nenhuma recomendação. Só quero ter um registro das análises para poder fazer um backtest depois e validar o que deu certo e errado.
O quê vocês observam para VALE nos próximos dias/semanas?
VALE3 sai do canal lateral e caiVALE3 permaneceu por 24 dias em lateralização. Hoje fechou a baixo do último fundo em 65.04, retornando para o movimento de baixa a curto prazo. O RSI está na região de sobrevenda e o preço segue em direção do segundo suporte (S2) em 63.00, podendo ir testar a região dos 60.00.
"#VALE-#VALE3 ATINGE OBJETIVO DE QUEDA""#VALE-#VALE3 ATINGE OBJETIVO DE QUEDA"- Atinge objetivo de queda projetado em 63,72 e pode repicar nos próximos dias.
Não há como não notar uma LTA passando na região de 61,00, mas talvez antes disto nos próximos dias pode ainda estabilizar e se o momento Macro persistir e as pressões políticas também a região dos 61,00 pode virar realidade.
"#VALE-#VALE3 EFEITO POLÍTICO PODE LEVAR A 63,72""#VALE-#VALE3 EFEITO POLÍTICO PODE LEVAR A 63,72"- o ativo perdeu força na região de 70,00 reais, por causa do mercado de #comoditie e também pressão política.
A região dos 67,00 reais é a fronteira que pode levar o papel a buscar a região de 63,72.
VALE3 DIÁRIO | ACUMULANDO OU DISTRIBUINDO NO KEY LEVEL? Repetindo o nome do título..
"VALE3 DIÁRIO | ACUMULANDO OU DISTRIBUINDO NO KEY LEVEL?"
Bom, a resposta pra essa pergunta vale R$1.000.000! Pois se estiver acumulando, irá subir e se estiver distribuindo, irá cair. Ou seja...só saberemos depois que acontecer.
Então afinal qual seria o propósito dessa análise? Se o mercado no fim das contas é binário, por quê diabos estou criando esse post e qual o papel de um analista técnico?
Bom, infelizmente não sabemos e nunca teremos o poder de prever o que o preço irá fazer... mas com certeza podemos estipular o que NÓS FAREMOS se o preço fizer X ou Y.
Eu, por exemplo, tenho em mente que gostaria de VENDER PUTS NA REGIÃO DA VAL (R$60.00) se o preço eventualmente testasse a região da POC (R$63.00). E com o prêmio dessas PUTS, compraria calls com vencimento um pouco mais longo (acima de 40 dias).
Isso se a consolidação comprovar ser uma distribuição.
Caso comprove ser uma acumulação - (isto através do rompimento dos 68.50) - penso em comprar o papel no mercado à vista mesmo, com o stop ligeiramente abaixo da VAH (linha azul).
VALE3 indo visitar novamente o último fundoVALE3 está em direção ao último fundo em 65.04. Novamente o preço do ativo está em um canal de lateralização desde o dia 2 de fevereiro de 2024. O RSI está em 40.77 apontando para baixo.
VALE3 está novamente tentando sair do movimento de baixaVALE3 ontem fechou acima do penúltimo fundo do movimento de baixa a curto prazo em 67.11. Isso mostra a tentativa do papel para reverter o movimento. O RSI atual é 48.37 indo em sentido aos 50.00. O preço de VALE3 está variando entre o penúltimo fundo e o valor de 65.00. Caso faça um rompimento desse range, pode seguir em direção ao ponto Pivot (P) em 71.02.
VALE3 volta para próximo de 65.00VALE3 ontem retornou novamente para próximo de 65.00. O ativo subiu após o resultado de balanço do quarto trimestre de 2023, anunciada em 23 de fevereiro de 2024. O resultado veio abaixo das expectativas em -41.49%. Além disso, o minério de ferro teve queda durante os últimos dias, ajudando a derrubar o preço da VALE3. O indicador RSI está em 39.33 em direção a região de sobrevenda. Caso a VALE3 perca os 65.00, deve seguir até o primeiro suporte em 63.85.
