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XTRACKERS II USD EMERGING MKTS BD UCITS ETF 2C USD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪35,18 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,79 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪916,95 K‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre XTRACKERS II USD EMERGING MKTS BD UCITS ETF 2C USD


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
11 de mar. de 2020
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1920015440

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 16 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo88,57%
Privado10,60%
Fundo mútuo0,80%
Dinheiro0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos