XTRACKERS S&P 500 SW UCITS 1D USDXTRACKERS S&P 500 SW UCITS 1D USDXTRACKERS S&P 500 SW UCITS 1D USD

XTRACKERS S&P 500 SW UCITS 1D USD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,96 B‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪1,05 B‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
1,11%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪377,31 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre XTRACKERS S&P 500 SW UCITS 1D USD


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
8 de jun. de 2022
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
S&P 500
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147757

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Tecnologia em Saúde
Ações101,33%
Serviços de Tecnologia20,72%
Financeiro15,91%
Tecnologia Eletrônica13,97%
Tecnologia em Saúde11,64%
Comércio de Varejo7,78%
Consumo Duráveis4,26%
Produtor Manufatureiro4,06%
Minerais Energéticos3,48%
Consumo de Serviços3,27%
Consumo de Não Duráveis2,63%
Serviços de Saúde2,45%
Serviços Comerciais2,24%
Comunicações1,97%
Industrias de Processamento1,61%
Serviços de Distribuição1,29%
Minerais Não-Energéticos0,78%
Serviços Públicos0,74%
Transportes0,73%
Serviços Industriais0,48%
Títulos, Dinheiro & Outros−1,33%
Dinheiro−1,33%
Detalhamento regional das ações
80%14%1%2%
América do Norte80,78%
Europa14,77%
Ásia2,91%
Oriente Médio1,54%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos