XTRACKERS II EUR HIGH YLD CORP BD UCITS ETF 1DXTRACKERS II EUR HIGH YLD CORP BD UCITS ETF 1DXTRACKERS II EUR HIGH YLD CORP BD UCITS ETF 1D

XTRACKERS II EUR HIGH YLD CORP BD UCITS ETF 1D

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪919,90 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪122,58 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,46%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪57,32 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre XTRACKERS II EUR HIGH YLD CORP BD UCITS ETF 1D


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
8 de jan. de 2015
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU1109942653

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 3 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,11%
Serviços de Distribuição0,11%
Títulos, Dinheiro & Outros99,89%
Privado98,31%
Fundo mútuo1,55%
Dinheiro0,03%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos