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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪53,31 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪51,96 M‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
1,91%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,02%
Total de ações em circulação
‪8,17 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2D GB


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
13 de out. de 2022
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
iBoxx Euro Sovereigns
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2523866023

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Denominado em euro

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,68%
Privado0,28%
Fundo mútuo0,05%
Dinheiro−0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos