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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪373,57 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪289,76 M‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
3,37%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
‪39,40 M‬
Razão de despesas
—

Sobre MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US T-BOND LONG DATED GBP HDG


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
amundietf.co.uk
Data de ínicio
2 de nov. de 2022
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Amundi Asset Management SA
ISIN
LU1407891271

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos