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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG MSCI US L CP SU UCITS ETF (USD)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG MSCI US L CP SU UCITS ETF (USD)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG MSCI US L CP SU UCITS ETF (USD)A-DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG MSCI US L CP SU UCITS ETF (USD)A-DIS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪123,07 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,95 B‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
5,95%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪8,46 M‬
Razão de despesas
0,13%

Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG MSCI US L CP SU UCITS ETF (USD)A-DIS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
23 de jul. de 2015
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215461085

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Principles-based
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 3 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,17%
Dinheiro0,83%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos