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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS

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Visão geral
Análises
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪42,02 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,72 B‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
5,60%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,01%
Total de ações em circulação
‪3,32 M‬
Razão de despesas
0,19%

Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
1 de dez. de 2014
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - GBP - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1048315326

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,00%
Dinheiro1,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos