MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATEDMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATEDMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪165,12 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪66,09 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,9%

Sobre MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Razão de despesas
0,07%
Página inicial
Data de ínicio
26 de jul. de 2021
Índice monitorado
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1407890547

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos