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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC ICE BOFA 0-5 YR EM USD GOV BD UC ETF GBPSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC ICE BOFA 0-5 YR EM USD GOV BD UC ETF GBPSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC ICE BOFA 0-5 YR EM USD GOV BD UC ETF GBP

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪27,27 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−49,58 M‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
4,75%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,05%
Total de ações em circulação
‪995,05 K‬
Razão de despesas
0,42%

Sobre SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC ICE BOFA 0-5 YR EM USD GOV BD UC ETF GBP


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
12 de nov. de 2014
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo76,85%
Privado22,14%
Dinheiro1,01%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos