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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,64 B‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−20,88 B‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
6,84%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪41,11 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre ISHARES II PLC ISHRS J.P. MORGAN $ EM BOND ETF USD DIST


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
15 de fev. de 2008
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 11 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo81,72%
Privado17,63%
Fundo mútuo0,64%
Dinheiro0,02%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos