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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪69,39 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,52 B‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
8,03%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪7,48 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MAKTS SOV UCITS ETF CHF DIS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
29 de jan. de 2016
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações0,09%
Financeiro0,09%
Títulos, Dinheiro & Outros99,91%
Governo77,34%
Privado21,22%
Dinheiro1,34%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos