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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪34,64 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,46 B‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
2,18%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%

Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
8 de nov. de 2018
Índice monitorado
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1852212965

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 20 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,91%
Dinheiro0,09%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos