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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
600,40 M
GBP
Fluxo de fundo (1A)
−43,86 M
GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
5,96%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
51,29 M
Razão de despesas
0,10%
Sobre ISHARES II PLC ISHRS DX-LINKED GILTS ETF GBP (DIST)
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
1 de dez. de 2006
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg UK Govt Inflation-Linked
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B1FZSD53
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, atrelado a inflação
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
U.K.
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 10 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,92%
Fundo mútuo
0,09%
Dinheiro
−0,01%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos