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ISHARES VI PLC US MBS UCT ETF GBP HDGD DIS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,93 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−5,38 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
3,53%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪801,56 K‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre ISHARES VI PLC US MBS UCT ETF GBP HDGD DIS


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
5 de out. de 2022
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg U.S. MBS Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000MFEI2J0

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized92,66%
Fundo mútuo7,29%
Dinheiro0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos