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ISHARES III PLC ISHRS EMR ASIA LCAL GVT BND ETF USD DIST

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪69,95 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−56,23 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,16%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪817,77 K‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre ISHARES III PLC ISHRS EMR ASIA LCAL GVT BND ETF USD DIST


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
2 de mar. de 2012
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government: Asia
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6QGFW01

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Ásia-Pacífico Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 3 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,40%
Dinheiro0,60%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos