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ISHARES V PLC IBONDS DEC 2027 TERM USD CORP UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪236,27 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪203,96 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre ISHARES V PLC IBONDS DEC 2027 TERM USD CORP UCITS ETF


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,12%
Página inicial
Data de ínicio
6 de set. de 2023
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000I1D7D10

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 12 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,87%
Fundo mútuo0,09%
Dinheiro0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos