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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪661,77 K‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪17,71 K‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪62,80 K‬
Razão de despesas
0,22%

Sobre HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF ETFCH U


Emissor
HSBC Holdings Plc
Marca
HSBC
Página inicial
assetmanagement.hsbc.co.uk
Data de ínicio
18 de jul. de 2023
Índice monitorado
FTSE World Government Bond (USD) ( Hedged ) Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006NCFSW9

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,44%
Futures10,31%
Dinheiro1,58%
Fundo mútuo0,31%
Privado0,11%
Miscelânea−10,75%
Detalhamento regional das ações
1%45%32%0.3%20%
América do Norte45,36%
Europa32,24%
Ásia20,76%
Oceania1,33%
Oriente Médio0,32%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos