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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
‪7,26 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
52,3%
Total de ações em circulação
Razão de despesas
0,50%

Sobre FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD


Emissor
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Marca
FinEx ETF
Página inicial
Data de ínicio
6 de fev. de 2013
Índice monitorado
Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Net Total Return Index - USD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BD5FH213

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2020
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,52%
Fundo mútuo0,35%
Dinheiro−0,87%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos