FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPANFRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPANFRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN

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Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪36,31 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪22,86 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪1,50 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN


Emissor
Franklin Resources, Inc.
Marca
Franklin
Data de ínicio
27 de set. de 2018
Índice monitorado
LibertyQ Ac Asia Ex Japan
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDV39

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Ásia-Pacífico Ex-Japão
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 10 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Dinheiro
Ações94,54%
Tecnologia Eletrônica28,42%
Financeiro23,13%
Serviços de Tecnologia4,70%
Consumo Duráveis3,93%
Produtor Manufatureiro3,70%
Minerais Energéticos3,04%
Consumo de Não Duráveis2,98%
Tecnologia em Saúde2,71%
Serviços Públicos2,61%
Minerais Não-Energéticos2,53%
Comunicações2,49%
Transportes2,13%
Industrias de Processamento2,09%
Comércio de Varejo1,33%
Serviços Industriais1,01%
Consumo de Serviços0,89%
Serviços de Distribuição0,60%
Serviços de Saúde0,59%
Serviços Comerciais0,53%
Miscelânea0,02%
Títulos, Dinheiro & Outros5,46%
Dinheiro11,15%
Temporary0,05%
Miscelânea−5,74%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos