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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,46 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−17,43 M‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
3,92%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪841,39 K‬
Razão de despesas
—

Sobre FIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DIS


Emissor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página inicial
fidelity.lu
Data de ínicio
19 de out. de 2023
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Consultor principal
FIL Investments International
ISIN
IE000VQZQ963

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 4 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,00%
Dinheiro2,00%
Detalhamento regional das ações
1%16%81%0.8%0.4%
Europa81,03%
América do Norte16,54%
Oceania1,26%
Oriente Médio0,81%
Ásia0,36%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos