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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪93,47 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−492,56 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
7,00%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,9%
Total de ações em circulação
‪4,36 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre INVESCO MARKETS III PLC INVESCO US HIGH YLD FALLEN ANGELS UCT US


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
1 de set. de 2016
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BD0Q9673

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Fundamentos
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Fundamentos
Critério de seleção
Credit downgrade

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 23 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,71%
Dinheiro0,29%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos