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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪824,73 K‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−114,81 M‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
‪158,36 K‬
Razão de despesas
0,11%

Sobre INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2029 USD CORPORATE BOND UCI


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
21 de mai. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000C5Q64P6

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 4 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,96%
Dinheiro0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos