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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪432,40 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,74 B‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪15,83 M‬
Razão de despesas
0,39%

Sobre INVESCO MARKETS II PLC AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF USD CAP


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
etf.invesco.com
Data de ínicio
20 de jun. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFZPF322

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 21 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,52%
Dinheiro1,24%
Rights & Warrants1,24%
Detalhamento regional das ações
2%95%1%
Europa95,30%
Oceania2,95%
Ásia1,75%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos