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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
25.38 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−3.38 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.007%
Sobre OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CP GBL SEC VAL TR UCITS
Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Razão de despesas
0.65%
Página inicial
im.natixis.com
Data de ínicio
21 de dez. de 2022
Índice monitorado
Shiller Barclays CAPE Global Sector Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2555926372
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 14 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Consumo de Não Duráveis
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Comércio de Varejo
Ações
97.66%
Tecnologia em Saúde
18.67%
Consumo de Não Duráveis
16.52%
Serviços de Tecnologia
14.96%
Tecnologia Eletrônica
14.56%
Comércio de Varejo
12.78%
Consumo Duráveis
7.29%
Consumo de Serviços
4.51%
Comunicações
4.47%
Financeiro
3.91%
Títulos, Dinheiro & Outros
2.34%
Miscelânea
2.26%
Dinheiro
0.08%
Breakdown regional das ações
100%
América do Norte
100.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos