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DEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 3-5 UCITS ETDEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 3-5 UCITS ETDEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 3-5 UCITS ET

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪70,51 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,70 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,46%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪793,48 K‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre DEKA INVESTMENT GMBH DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GER 3-5 UCITS ET


Emissor
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marca
Deka
Página inicial
deka-etf.de
Data de ínicio
16 de mar. de 2009
Estrutura
German Index Fund
Índice monitorado
Deutsche Brse EUROGOV Germany 3-5 Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL193

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 20 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,87%
Dinheiro0,13%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos