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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪64,90 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−7,61 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪399,24 K‬
Razão de despesas
0,72%

Sobre ZUERCHER KANTONALBANK ZKB SILVER AAH EUR


Emissor
State of Zurich
Marca
ZKB
Página inicial
zkb-finance.mdgms.com
Data de ínicio
10 de nov. de 2011
Estrutura
Swiss CISA
Índice monitorado
LBMA Silver Price ($/ozt)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Swisscanto Fondsleitung AG
ISIN
CH0183136040

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea99,97%
Fundo mútuo0,03%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos