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UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SXI REAL ESTATE A CHF DISUBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SXI REAL ESTATE A CHF DISUBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SXI REAL ESTATE A CHF DIS

UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SXI REAL ESTATE A CHF DIS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,26 B‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪170,58 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
2,14%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪126,40 M‬
Razão de despesas
1,10%

Sobre UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SXI REAL ESTATE A CHF DIS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
3 de nov. de 2009
Estrutura
Swiss FCP
Índice monitorado
Switzerland SXI Real Estate Funds Broad
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0105994401

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Fundo mútuo
Ações25,15%
Financeiro24,90%
Serviços Industriais0,24%
Títulos, Dinheiro & Outros74,85%
Fundo mútuo74,79%
Privado0,13%
Dinheiro−0,07%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos