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XTRACKERS II GBL GOVT BD UCITS ETF 4C CHF HGD
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
290,56 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
−19,13 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
1,94 M
Razão de despesas
0,25%
Sobre XTRACKERS II GBL GOVT BD UCITS ETF 4C CHF HGD
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
27 de jan. de 2012
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006613
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações
0,09%
Governo
0,09%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,91%
Governo
99,69%
Dinheiro
0,15%
Fundo mútuo
0,07%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos