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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
262,71 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
32,53 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
886,66 K
Razão de despesas
0,45%
Sobre UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS UBS ETF (CH) - SILVER (USD) A-DIS
Emissor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
25 de nov. de 2010
Estrutura
Swiss FCP
Índice monitorado
LBMA Silver Price ($/ozt)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118929048
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
100,01%
Privado
0,00%
Dinheiro
−0,01%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos