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KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,01 T‬ KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪899,61 B‬ KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,01%
Total de ações em circulação
‪9,94 M‬
Razão de despesas
0,05%

Sobre KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
samsungfund.com
Data de ínicio
10 de set. de 2024
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7491080008

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Dinheiro
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado54,84%
Dinheiro29,63%
Governo15,54%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos