HANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVEHANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVEHANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVE

HANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVE

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪612,20 M‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪299,07 M‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,7%
Total de ações em circulação
‪60,50 K‬
Razão de despesas

Sobre HANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVE


Emissor
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Marca
NH-Amundi
Página inicial
Data de ínicio
10 de out. de 2024
Índice monitorado
No Underlying Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Primary advisor
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7489570002

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Geography
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 24 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro99,99%
Privado0,00%
Governo0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos