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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
612,20 M
KRW
Fluxo de fundo (1A)
299,07 M
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,7%
Total de ações em circulação
60,50 K
Razão de despesas
—
Sobre HANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVE
Emissor
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Marca
NH-Amundi
Página inicial
k-etf.com
Data de ínicio
10 de out. de 2024
Índice monitorado
No Underlying Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Primary advisor
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7489570002
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Geography
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
99,99%
Privado
0,00%
Governo
0,00%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos