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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
241,11 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
196,54 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,1%
Sobre KODEX US AI ELECTRIC POWER CORE INFRA
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0,45%
Página inicial
samsungfund.com
Data de ínicio
9 de jul. de 2024
Índice monitorado
iSelect US AI Power Core Infrastructure Index - KRW - Benchmark Price Return
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7487230005
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Serviços Públicos
Tecnologia Eletrônica
Dinheiro
Ações
49,90%
Produtor Manufatureiro
20,35%
Serviços Públicos
11,53%
Tecnologia Eletrônica
10,68%
Serviços Industriais
7,34%
Títulos, Dinheiro & Outros
50,10%
Dinheiro
50,10%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos