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KODEX US AI ELECTRIC POWER CORE INFRA

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪289,28 B‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪209,39 B‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
3,2%
Total de ações em circulação
‪19,20 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre KODEX US AI ELECTRIC POWER CORE INFRA


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
Data de ínicio
9 de jul. de 2024
Índice monitorado
iSelect US AI Power Core Infrastructure Index - KRW - Benchmark Price Return
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7487230005

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 23 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Serviços Públicos
Tecnologia Eletrônica
Dinheiro
Ações49,99%
Produtor Manufatureiro19,47%
Serviços Públicos13,20%
Tecnologia Eletrônica10,47%
Serviços Industriais6,85%
Títulos, Dinheiro & Outros50,01%
Dinheiro50,01%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos