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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
470,42 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
473,58 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
11,93%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Sobre KODEX UST30Y TGT COVERED CALL (SYNTH H)
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
samsungfund.com
Data de ínicio
30 de abr. de 2024
Índice monitorado
Bloomberg US Treasury 20+ Year (TLT)+ 12% Premium Covered Call Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7481060002
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 9 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
99,43%
Miscelânea
0,57%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos