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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
962,16 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
885,44 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Sobre KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0,09%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
5 de mar. de 2024
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
ISIN
KR7476810007
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Mais Negociados
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
92,95%
Dinheiro
7,05%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos