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KODEX CD RATE ACTIVE(SYNTH)

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪8,87 T‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪798,36 B‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,006%
Total de ações em circulação
‪8,34 M‬
Razão de despesas

Sobre KODEX CD RATE ACTIVE(SYNTH)


Marca
KODEX
Página inicial
Data de ínicio
8 de jun. de 2023
Índice monitorado
KAP CD Index - KRW - Benchmark TR Net
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7459580007

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 7 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros99,94%
Dinheiro76,21%
ETF8,21%
Miscelânea6,63%
Governo4,70%
Privado4,19%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos