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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
19,11 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
202,35 M
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
1,57 M
Razão de despesas
1,50%
Sobre KODEX 53-09 TREASURY BOND ACTIVE
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
31 de mai. de 2023
Índice monitorado
KAP 53-09 Government Bond Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7457700003
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 23 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,61%
Dinheiro
0,39%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos