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KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪461,43 B‬ KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪81,41 B‬ KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪37,71 M‬
Razão de despesas
—

Sobre KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
4 de abr. de 2023
Índice monitorado
Bloomberg SOFR Daily Total Return Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7455030007

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 7 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea99,05%
Dinheiro0,95%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos