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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
511,19 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
368,57 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
1,11%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,07%
Sobre KODEX INDIA NIFTY50
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
Samsung
Razão de despesas
0,19%
Página inicial
m.samsungfund.com
Data de ínicio
21 de abr. de 2023
Índice monitorado
Nifty 50
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7453810004
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 2 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Dinheiro
Ações
49,14%
Financeiro
16,97%
Serviços de Tecnologia
6,76%
Minerais Energéticos
5,11%
Consumo Duráveis
4,26%
Consumo de Não Duráveis
3,93%
Minerais Não-Energéticos
2,42%
Serviços Industriais
1,99%
Comunicações
1,98%
Tecnologia em Saúde
1,59%
Serviços Públicos
1,46%
Comércio de Varejo
0,69%
Industrias de Processamento
0,51%
Tecnologia Eletrônica
0,50%
Transportes
0,40%
Serviços de Saúde
0,31%
Serviços de Distribuição
0,26%
Títulos, Dinheiro & Outros
50,86%
Dinheiro
50,27%
Futures
0,59%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos