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SOL KTB 10Y

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,26 B‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪−722,27 M‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
3,20%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪11,54 K‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre SOL KTB 10Y


Marca
SOL
Página inicial
Data de ínicio
6 de set. de 2022
Índice monitorado
KAP 10-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Shinhan Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7438570004

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 27 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo95,83%
Dinheiro4,17%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos