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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
32.12 M
KRW
Fluxo de fundo (1A)
−5.80 M
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
2.06%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.6%
Sobre HANARO GOLF THEME
Emissor
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Marca
NH-Amundi
Razão de despesas
0.45%
Página inicial
nh-amundi.com
Data de ínicio
24 de nov. de 2021
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7407300003
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de consumo
Nicho
Hotéis, restaurantes & laser
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Industrias de Processamento
Consumo de Serviços
Produtor Manufatureiro
Comércio de Varejo
Serviços Industriais
Ações
99.98%
Consumo de Não Duráveis
22.19%
Industrias de Processamento
20.28%
Consumo de Serviços
16.36%
Produtor Manufatureiro
11.70%
Comércio de Varejo
10.48%
Serviços Industriais
10.45%
Consumo Duráveis
4.03%
Serviços de Tecnologia
3.81%
Transportes
0.46%
Tecnologia Eletrônica
0.23%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.02%
Dinheiro
0.02%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos