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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
544,81 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
312,68 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
0,59%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,005%
Sobre KODEX US SEMICONDUCTOR MV
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0,09%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
30 de jun. de 2021
Índice monitorado
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7390390003
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Semicondutores
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 10 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Dinheiro
Ações
49,94%
Tecnologia Eletrônica
43,00%
Produtor Manufatureiro
3,88%
Serviços de Tecnologia
3,06%
Títulos, Dinheiro & Outros
50,06%
Dinheiro
50,06%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos