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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1.41 T
KRW
Fluxo de fundo (1A)
592.97 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.3%
Sobre KODEX S&P500TR
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0.05%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
9 de abr. de 2021
Índice monitorado
S&P 500
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7379800006
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Dinheiro
Ações
46.46%
Tecnologia Eletrônica
10.22%
Serviços de Tecnologia
9.59%
Financeiro
5.50%
Tecnologia em Saúde
4.28%
Comércio de Varejo
3.67%
Consumo de Não Duráveis
1.96%
Produtor Manufatureiro
1.68%
Minerais Energéticos
1.39%
Serviços Comerciais
1.28%
Consumo de Serviços
1.15%
Serviços Públicos
1.10%
Serviços de Saúde
0.94%
Consumo Duráveis
0.81%
Industrias de Processamento
0.76%
Transportes
0.72%
Serviços Industriais
0.43%
Comunicações
0.41%
Serviços de Distribuição
0.30%
Minerais Não-Energéticos
0.27%
Títulos, Dinheiro & Outros
53.54%
Dinheiro
51.36%
Futures
2.18%
Breakdown regional das ações
100%
América do Norte
100.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos