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ACE S&P500

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,71 T‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,01 T‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
1,13%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,5%
Total de ações em circulação
‪78,40 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre ACE S&P500


Emissor
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Marca
ACE
Página inicial
Data de ínicio
7 de ago. de 2020
Índice monitorado
S&P 500
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7360200000

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 8 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações88,53%
Tecnologia Eletrônica19,91%
Serviços de Tecnologia17,88%
Financeiro11,28%
Comércio de Varejo7,36%
Tecnologia em Saúde7,11%
Consumo de Não Duráveis3,27%
Produtor Manufatureiro3,18%
Consumo de Serviços2,63%
Serviços Comerciais2,48%
Consumo Duráveis2,41%
Minerais Energéticos2,20%
Serviços Públicos2,12%
Serviços de Saúde1,57%
Industrias de Processamento1,31%
Transportes1,27%
Serviços Industriais0,83%
Comunicações0,76%
Serviços de Distribuição0,55%
Minerais Não-Energéticos0,37%
Miscelânea0,04%
Títulos, Dinheiro & Outros11,47%
ETF7,45%
Dinheiro3,70%
Miscelânea0,19%
Futures0,13%
Detalhamento regional das ações
98%1%
América do Norte98,99%
Ásia1,01%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos